宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元
最新淨值
3.5491
0.016
+0.45%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.72% | -4.71% | -2.85% | 4.42% | 15.04% | 25.47% | 21.46% | 86.56% | 256.09% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 3.5491 | 0.01 | 0.45% |
| 2024/11/18 | 3.5331 | -0.02 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 3.5531 | 0.03 | 1% |
| 2024/11/13 | 3.5178 | -0.06 | -1.6% |
| 2024/11/12 | 3.5749 | -0.05 | -1.11% |
| 2024/11/11 | 3.6152 | -0.01 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 3.6153 | -0.03 | -0.6% |
| 2024/11/07 | 3.6371 | -0.04 | -1% |
| 2024/11/06 | 3.674 | 0.05 | 1.48% |
| 2024/11/05 | 3.6203 | 0.00 | 0.17% |
| 2024/11/04 | 3.614 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/10/31 | 3.6169 | -0.02 | -0.31% |
| 2024/10/30 | 3.6281 | -0.01 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 3.6375 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/28 | 3.6373 | 0.02 | 0.83% |
| 2024/10/25 | 3.6074 | -0.04 | -0.9% |
| 2024/10/24 | 3.6401 | -0.02 | -0.35% |
| 2024/10/23 | 3.653 | 0.03 | 0.88% |
| 2024/10/22 | 3.621 | -0.08 | -1.96% |
| 2024/10/21 | 3.6935 | -0.04 | -0.83% |
| 2024/10/18 | 3.7245 | 0.00 | 0.19% |
| 2024/10/17 | 3.7173 | -0.06 | -1.52% |
| 2024/10/16 | 3.7746 | -0.02 | -0.47% |
| 2024/10/15 | 3.7923 | 0.01 | 0.29% |
| 2024/10/14 | 3.7814 | 0.02 | 0.61% |
| 2024/10/11 | 3.7583 | 0.00 | 0.19% |
| 2024/10/10 | 3.7512 | -0.02 | -0.29% |
| 2024/10/09 | 3.7621 | 0.01 | 0.5% |
| 2024/10/08 | 3.7432 | 0.06 | 1.73% |
| 2024/10/07 | 3.6794 | -0.05 | -1.14% |
基金資訊
- 基金名稱
- 宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元
- 基金名稱（英文）
- Manulife Global Fund - India Equity Fund AA
- 基金管理公司
- 宏利環球基金公司
- 台灣公司
- 宏利投信
- 基金規模
- 495.68 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/11/30
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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